广联航空:关于签署募集资金四方监管协议的公告

• 公告编号：2024-064
• 公司名称：广联航空工业股份有限公司
• 公告日期：2024年6月4日

募集资金基本情况：

• 广联航空通过发行可转换公司债券募集资金总额为7亿人民币，扣除保荐及承销费用后的净额为6.92亿人民币。

募集资金监管协议签订及专户开立情况：

• 公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构及银行签订了监管协议。
• 鉴于增加实施主体和地点，公司全资子公司沈阳广联和控股子公司优创禾火开立了募资资金专户。

新增的募集资金专户情况：

• 开户主体：广联航空装备（沈阳）有限公司和沈阳优创禾火智能装备有限公司。
• 开户银行：招商银行股份有限公司沈阳分行。
• 银行账号：分别为124911436210018和124911482710000。
• 募集资金用途：大型复合材料结构件轻量化智能制造项目。

募集资金监管协议主要内容：

• 协议由广联航空、沈阳广联、优创禾火、招商银行沈阳分行及中航证券有限公司四方签订。
• 专户仅用于特定项目的募集资金存储和使用。
• 各方需遵守相关法律法规。
• 保荐机构负责监督募集资金使用情况，可进行现场调查和书面问询。
• 银行需按月提供对账单并抄送保荐机构。
• 若专户中支取金额超过一定比例，银行需及时通知保荐机构。

备查文件：

• 《募集资金专户存储四方监管协议》。

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