中科星图测控技术股份有限公司关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告

中科星图测控技术股份有限公司2025年6月12日发布的《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告》的核心内容整理：

公告基本信息

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2025-044

募集资金基本情况

批准与上市：

• 2024年12月9日，获中国证券监督管理委员会批复同意向不特定合格投资者公开发行股票（证监许可〔2024〕1767号）。
  
• 2024年12月27日，获北京证券交易所同意股票上市（北证函〔2024〕628号），股票于2025年1月2日上市。
  

募集资金金额：

• 公开发行股票2,750.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格6.92元，募集资金总额190,300,000.00元，实际募集资金净额164,581,721.64元，到账时间为2024年12月26日。
  
• 行使超额配售选择权取得的募集资金净额27,060,639.00元，到账时间为2025年2月5日。
  

验资情况：上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，分别出具了信会师报字[2024]第ZG12312号和信会师报字[2025]第ZG10014号《验资报告》。

三方监管协议：公司已与存放募集资金的商业银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

增加部分募投项目实施主体及实施地点的情况

目的：合理优化公司资源配置，提高募集资金使用效率。

新增主体及地点：拟新增全资子公司中科星图测控技术（喀什）有限公司、合肥中科星图洞察科技有限公司等作为募投项目的实施主体并新增实施地点，以承接实施该募投项目的部分工作。

审议情况：2025年4月29日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了相关议案，同意增加上述实施主体和实施地点，并开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司第一届董事会独立董事专门会议第二次会议和公司第一届董事会审计委员会第七次会议分别就该事项进行了审议并通过。

签署募集资金三方监管协议情况

依据：根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律法规等规定。

账户设立及协议签订：本次募投项目新增的实施主体中科星图测控技术（喀什）有限公司、合肥中科星图洞察科技有限公司设立募集资金专项账户。同时，公司及新增实施主体（合称“甲方”）与保荐机构中信建投（“丙方”）和存放募集资金的商业银行（“乙方”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金专项账户开立及存储情况：

• 中科星图测控技术（喀什）有限公司：
  
  • 开户银行：徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行
    
  • 监管专户账号：263714674121000002
    
  • 资金用途：商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目
    
• 合肥中科星图洞察科技有限公司：
  
  • 开户银行：徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行
    
  • 监管专户账号：225007729211000022
    
  • 资金用途：商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目
    

备查文件

《募集资金专户存储三方监管协议》

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星图测控:关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告