昊华化工科技集团股份有限公司发布的关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

昊华化工科技集团股份有限公司发布的关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告的核心公告内容如下：

1. 募集资金基本情况：

   • 昊华科技通过向特定对象发行人民币普通股（A股）股票181,451,612股，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元。
   • 扣除发行费用人民币3,050,416.26元后，募集资金净额为人民币4,496,949,561.34元。
   • 募集资金已于2024年12月25日由独立财务顾问中信证券股份有限公司划转至公司指定的募集资金专用账户。

2. 募集资金专户的开立及监管协议的签订情况：

   • 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，昊华科技开设了募集资金专项账户，并与广发银行股份有限公司北京分行等五家银行及中信证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3. 募集资金专户的开立及存储情况：

   • 昊华科技在五家银行开设了募集资金专户，用于存放与使用募集资金，具体金额和用途如下：
     • 广发银行股份有限公司北京翠微支行：余额449,962.26万元，用于新建1000吨/年全氟烯烃项目、补充流动资金或偿还债务。
     • 北京银行股份有限公司学清路支行：余额32,729.14万元，用于海棠1901产业化项目等。
     • 招商银行股份有限公司北京分行：余额1,289.03万元，用于20万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）。
     • 交通银行股份有限公司北京阜外支行：余额591.25万元，用于年产1.9万吨VDF、1.5万吨PVDF及配套3.6万吨HCFC-142b原料项目（二期）等。
     • 中国建设银行股份有限公司北京安慧支行：余额1,105.01万元，用于扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目等。

4. 《三方监管协议》的主要内容：

   • 协议规定了募集资金专户的使用范围、资金的存放与划付、丙方（中信证券）的监督权、甲方（昊华科技）和乙方（银行）的义务、违约责任等条款。

5. 备查文件：

   • 《三方监管协议》作为备查文件。

公告日期为2025年1月2日。

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