航宇科技:航宇科技关于开立募集资金专项账户并签订三方及四方监管协议的公告

该公告的主要内容包括：

1. 募集资金到位情况：

   • 公司已获得中国证监会同意，发行面值总额为66,700万元的可转换公司债券，期限6年。
   • 募集资金总额为667,000万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为657,127,971.70元。
   • 募集资金已于2024年8月27日全部到位，大信会计师事务所已出具验资报告。

2. 募集资金专户开立和监管协议签订情况：

   • 公司已召开第五届董事会第14次会议，审议通过了相关议案，同意开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等事宜。
   • 公司在中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、兴业银行、中信银行等银行开设了募集资金专户。
   • 全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司在成都银行开设了募集资金专户。

3. 监管协议主要内容：

   • 协议规定了募集资金专户的用途、资金管理、信息披露、查询与调查等方面的内容。
   • 保荐机构中信证券将对募集资金使用情况进行监督。
   • 协议还规定了违约责任、争议解决方式等。

4. 募集资金专户存储三方监管协议主要内容：

   • 甲方（公司）在乙方（商业银行）开设专户，仅用于募集资金的存储和使用。
   • 甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以现金管理投资产品形式存放，需通知丙方（中信证券）。
   • 丙方有权更换指定的保荐代表人，如发现甲方、乙方未按约定履行协议，应及时向上海证券交易所书面报告。

5. 募集资金专户存储四方监管协议主要内容：

   • 甲方一（公司）和甲方二（全资子公司）与乙方（成都银行）和丙方（中信证券）共同签署了四方监管协议。
   • 甲方二已在乙方开设专户，仅用于特定项目的募集资金存储和使用。
   • 协议内容包括资金管理、信息披露、查询与调查等方面的规定。

公告日期为2024年9月12日。

这份公告提供了贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金的详细情况，包括募集资金的到位、专户的开立、监管协议的签订以及协议的主要内容。

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航宇科技:航宇科技关于开立募集资金专项账户并签订三方及四方监管协议的公告