Spirit AeroSystems宣布与Boeing达成预付款协议

2024年11月12日-- SPIRIT AEROSYSTEMS (NYSE: Boeing-302302755.html#financial-modal"> SPR ) 今天宣布与波音达成预付款协议，波音承诺向 Spirit 支付预付款，总额高达 350,000,000.00 美元， 以按照波音要求的费率生产波音产品。波音希望通过这些付款来解决 Spirit 的高库存水平和较低的运营现金流、预期交付给波音的减少以及为保持费率准备而增加的工厂成本，以及波音员工最近罢工带来的持续影响。

根据协议条款，Spirit 必须分别于2026 年 4 月 30 日、 2026 年 6 月 30 日、  2026 年 9 月 30 日和 2026 年 12 月 31 日向波音公司偿还 25% 的预付款 。

Spirit 就此事提交了 8-K 表格，但由于技术故障，EDGAR 上无法查看 8-K 表格。

关于前瞻性陈述的警告声明

本通讯包含涉及许多风险和不确定性的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常可以通过前瞻性术语的使用来识别，例如“目标”、“预期”、“相信”、“可能”、“继续”、“确保”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“或许”、“模型”、“目标”、“展望”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“会”和其他类似的词语或短语，或其否定词，除非上下文另有要求。前瞻性陈述基于陈述作出之日的情况，反映了管理层对未来事件的当前看法，并受已知和未知风险和不确定性的影响。实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异。投资者不应过分依赖任何前瞻性陈述。

可能导致实际结果与前瞻性陈述所反映的结果存在重大差异的重要因素包括但不限于以下几点：

• 我们继续经营并满足流动性需求的能力、流动性增强计划、运营和效率举措的成功、我们进入资本和信贷市场的能力（包括任何合同限制，包括合并协议（定义见下文））、与某些客户预付款的偿还时间或金额相关的积极讨论的结果，以及任何额外融资的成本和条款；
• 全球航空航天供应链持续脆弱，包括我们对供应商的依赖，以及原材料和采购零部件的成本和可用性，包括由于通货膨胀或持续的全球通胀压力导致的能源、运费和其他原材料成本的增加；
• 我们和我们的供应商根据现有合同承诺满足严格交付（包括质量和及时性）标准和适应飞机建造率或型号组合变化的能力和意愿，包括为当前生产量和预期的生产量增加配备适当人员或投入资本的能力或意愿；
• 我们在制造工厂和供应商工厂维持持续、不间断生产的能力；
• 我们以及我们的供应商在竞争极其激烈的市场中吸引和留住生产和发展所需的熟练劳动力的能力；
• 经济状况（包括利率和通货膨胀上升）对我们和我们客户的产品和服务的需求、对我们在美国和全球经营的行业和市场以及全球航空航天供应链的影响；
• 地缘政治条件的总体影响，包括 俄罗斯 入侵 乌克兰 以及为应对冲突而实施的制裁，包括任何贸易和运输限制；
• 以色列 和 加沙地带最近爆发的战争  以及周边地区冲突扩大的可能性，这可能会影响某些供应商继续生产或及时交付生产和及时交付我们产品所需的物资的能力，并可能导致因冲突而实施的制裁，包括贸易和运输限制；
• 我们与代表众多员工的工会的关系，包括我们成功谈判新协议的能力，以及避免与工会员工有关的劳资纠纷和停工；
• 重大健康事件（例如流行病、传染病或其他突发公共卫生事件（包括 COVID-19 大流行））或对此类事件的恐惧对我们和我们客户的产品和服务的需求、我们在美国和全球经营的行业和市场的影响；
• B737 MAX 在全球范围内全面恢复服务的时间和条件（包括获得剩余的监管批准）、飞机的未来需求以及 B737 MAX 停飞对飞机生产率的任何残余影响；
• 我们的很大一部分收入依赖于波音公司（“波音”）和空中客车公司及其附属公司；
• 我们客户的业务状况和流动性以及他们履行对我们的合同义务的能力；
• 我们积压订单的确定性，包括客户在发货前短时间内取消或延迟订单的能力，以及现有和衍生型号的监管批准的潜在影响；
• 我们准确估计和管理合同项下的绩效、成本、利润和收入的能力，以及新项目和到期项目产生额外远期损失的可能性；
• 我们对合同收入和成本的会计估计以及这些估计的潜在变化；
• 我们继续发展和多样化业务、执行增长战略和确保替代计划的能力，包括我们与其他客户达成有利可图的供应协议的能力；
• 产品保修或缺陷产品索赔的结果以及此类索赔的解决可能对我们的会计假设产生的影响；
• 我们经营所在市场的竞争条件，包括商业航空原始设备制造商的内部采购；
• 我们根据与波音、空中客车 SE 及其附属公司和其他客户的供应协议成功谈判或重新谈判未来定价的能力；
• 我们的现金流可能不足以满足我们的额外资本需求；
• 我们的信用评级有任何下降；
• 我们进入资本或信贷市场以满足我们的流动性需求的能力，以及任何额外融资的成本和条款；
• 我们避免或从网络或其他安全攻击以及其他运营中断中恢复的能力；
• 影响我们运营的国内和国外立法或监管行动，包括税法和税率变化的影响以及我们准确计算和估计此类变化的影响的能力；
• 美国和其他政府的国防开支；
• 养老金计划假设和未来供款；
• 我们对财务报告的内部控制的有效性；
• 正在进行或未来的诉讼、仲裁、索赔和监管行动或调查的结果或影响，包括我们面临的潜在产品责任和保修索赔；
• 我们的保险覆盖范围是否充分；
• 我们通过应收账款融资计划继续销售某些应收账款的能力；
• 我们有效整合最近的收购以及我们进行的其他收购的能力，并从中产生协同效应和其他成本节约，同时避免意外的成本、费用、开支以及业务关系的不利变化和业务中断；以及
• 开展国际业务的风险，包括外汇汇率波动、征收关税或禁运、贸易限制、遵守外国法律以及国内外政府政策；以及
• 与波音公司根据 Spirit 与波音达成的协议和合并计划（“合并协议”）拟议收购 SPIRIT AEROSYSTEMS Holdings, Inc.（“Spirit”，与其合并子公司合称“公司”）（“合并”）以及 SPIRIT AEROSYSTEMS, Inc. 与空中客车 SE 签订的具有约束力的条款清单中设想的交易（“空中客车业务处置”，与合并合称“交易”）有关的风险和不确定性，包括但不限于公司可能无法就空中客车业务处置与空中客车 SE 及其附属公司进行谈判并达成最终协议；交易各方可能无法及时或根本无法获得此类交易所需的监管批准，也无法满足完成此类交易的其他条件（在合并的情况下，包括 Spirit 股东对合并协议的批准）；可能发生的事件导致合并协议的一方或多方有权终止合并协议；在需要 Spirit 支付终止费的情况下终止合并协议的风险；Spirit 因任何原因无法及时完成交易或根本无法完成交易的风险，包括但不限于未能获得所需的监管批准，未能获得 Spirit 股东对合并协议的批准或未能满足完成任何一项交易的其他条件；交易悬而未决或未能完成交易可能对 Spirit 普通股的市场价格或公司的财务业绩或业务关系造成不利影响；与合并中发行的波音普通股的价值有关的风险；交易预期收益无法全部实现或根本无法实现，或实现时间可能比预期更长；公司业务与波音业务整合的成本或困难可能大于预期；与重大交易成本有关的风险；交易的预期或实际税收处理；与交易有关或与公司或交易的其他方有关的针对公司或其他方或 Spirit 或其他方各自的董事和高管的诉讼或其他法律或监管行动，以及任何此类诉讼或其他法律或监管行动结果的影响；与包含可能由交易触发的条款的合同相关的风险；在交易期间或交易后，可能在留住和聘用关键人员方面遇到困难或因劳资纠纷而产生困难；交易对公司业务（包括业务计划和运营）造成其他干扰的风险；交易可能分散管理层对持续业务运营的时间和注意力；交易相关协议下的合同限制可能对公司寻求其他商业机会或战略交易的能力造成不利影响；以及竞争对手对交易的反应。

这些因素并非详尽无遗，我们无法预测可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述中反映的结果大不相同的所有因素。这些因素仅代表截至本文日期的情况，可能会出现新因素或上述因素发生变化，从而影响我们的业务。与任何预测或预报一样，这些陈述本质上容易受到不确定性和情况变化的影响。除法律要求的范围外，我们不承担任何义务，并明确表示不承担任何义务，公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。有关上述因素以及可能影响公司业务或交易的其他因素的更完整讨论，请参阅 Spirit 于2024 年 2 月 22 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 截至2023 年 12 月 31 日财年的 10- K 表年度报告中“风险因素”章节，以及 Spirit 于 2024 年 11 月 5 日向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 9 月 26 日季度的 10-Q表季度报告中“风险因素”章节。