Vertical Aerospace 发布 2024 年第一季度财务业绩

Vertical Aerospace Ltd.（“Vertical”或“公司”）（纽约证券交易所代码：EVTL；EVTLW）是一家开创零排放航空的全球航空航天和技术公司，今天宣布其截至 2024 年 3 月 31 日第一季度的财务业绩。

Vertical 首席执行官 Stuart Simpson 表示： “我很高兴领导这家极具创新精神的公司，我对团队今年迄今取得的进展感到无比自豪。我们即将启动第二架全尺寸 VX4 飞机的强大载人飞行测试计划，我们准备向全世界展示其全部潜力。这架飞机代表着我们在认证道路上向前迈出了一大步。”

2024 年第一季度及近期运营亮点

商业

• 英国航空技术研究所于 2 月份向 Vertical 公司提供了一笔800 万英镑（1000 万美元）的新拨款，用于开发用于其 VX4 飞机的下一代螺旋桨，这使拨款总额达到 3700 万英镑（4700 万美元），这表明英国政府对 Vertical 公司再次投下了信任的票。
• 英国航空和技术部长、国会议员安东尼·布朗 (Anthony Browne) 于 3 月访问了位于布里斯托尔的 Vertical 总部，标志着英国政府未来飞行行动计划的启动。英国政府与业界的联合倡议概述了未来几年内在英国实现飞行出租车的计划。
• Vertical 的合作伙伴 Skyports 宣布，计划在牛津郡的 Bicester Motion 开发英国首个垂直起降机场试验台，Vertical 计划于今年晚些时候在该试验台进行飞行。
• 在 4 月份举行的最新垂直先锋活动中，团队向客户介绍了 VX4 计划的最新情况，包括认证和运营经济性，并听取了合作伙伴 CAE 和 Skyports Infrastructure 的意见。我们的客户还参观了垂直飞行测试中心，观看了飞机，并直接听取了我们的首席飞行员对我们即将进行的载人飞行测试计划的意见。
• 创始人斯蒂芬·菲茨帕特里克 (Stephen Fitzpatrick)向公司 投入了额外资金，其中 Vertical 于 2024 年 3 月 13 日获得 1950 万英镑（2500 万美元）。
• Vertical 和罗罗已同意退出罗罗的电力推进装置 (EPU) 设计合同。根据协议，Vertical 将从罗罗斯获得一笔现金，预计这笔钱将支付替代 EPU 设计合同的预期成本，并延长 Vertical 的现金周转时间。Vertical 已与其他 EPU 供应商合作，预计不会对 Vertical 原型的完成或认证时间表产生影响 - 详情如下。

垂直团队

• 2024 年 5 月 1 日，Vertical 做出了一系列领导层任命，包括任命 Vertical 首席财务官兼经验丰富的 FTSE100 高管 Stuart Simpson 为首席执行官，因为公司正进入认证和商业化其 VX4 飞机的关键阶段。
• 创始人兼大股东斯蒂芬·菲茨帕特里克 (Stephen Fitzpatrick) 仍担任垂直董事会非执行董事，专注于业务战略和实现公司愿景。
• 本·斯托里 (Ben Story) 被任命为 Vertical 董事会独立非执行董事，他拥有 30 年的筹款、商业战略和领导经验，曾在罗罗、花旗银行和伦敦交通局任职。
• Charlotte Cowley 将于 2024 年 6 月加入 Vertical，担任战略财务总监，负责执行其融资战略。Charlotte 在银行和投资者关系方面拥有 20 多年的经验，曾领导 FTSE100 Burberry Group plc 和 FTSE250 Aston Martin Lagonda plc 的投资者关系，并支持其成功筹集资金。

VX4 进展

• 下一代全尺寸 VX4 原型机的最终组装已接近完成，该飞机仍将按计划开始测试计划，以便在今年晚些时候进行公开演示。
• 该原型机采用更先进的螺旋桨，将首次使用 Vertical 在 Vertical 能源中心制造的下一代专有电池技术。该原型机采用了该公司主要航空航天合作伙伴的大部分技术，并将与 Vertical 打算进行认证的飞机紧密结合。
• Vertical 即将获得英国民航局 (CAA) 的飞行许可，并在未来几周内开始进行严格的载人飞行测试活动。

与罗罗达成协议

• 自 2024 年 5 月 22 日起，Vertical 和罗罗双方同意退出罗罗的电力推进装置 (EPU) 设计合同。根据协议，Vertical 将在 2024 年 6 月 30 日之前从罗罗获得一笔现金，预计这笔钱将支付替代 EPU 设计合同的预期成本，并延长 Vertical 的现金周转时间。此前，罗罗于 2023 年 11 月宣布有意为其先进空中机动活动寻找合作伙伴或买家。
• Vertical 已与其他 EPU 供应商合作开发其新原型机，此次合同的退出不会影响该原型机或其同类产品的完成。在正式招标程序启动后，Vertical 目前正在积极与潜在 EPU 合作伙伴名单接洽，以获得认证和生产飞机。Vertical 仍计划在 2026 年底前完成型号认证。
• 该协议还包括向 Vertical 返还罗罗的 EVTL 股份，这些股份最初是罗罗于 2021 年作为私募股权投资 (PIPE) 投资者收购的。

2024 年第一季度财务亮点

• Vertical 报告称，截至 2024 年 3 月 31 日的三个月，净营业亏损为 2000 万英镑，而截至 2023 年 3 月 31 日的三个月，净营业亏损为 2300 万英镑，强调了公司持续的财务纪律。
• 这些支出反映了对即将完成的第二架更先进的全尺寸 VX4 原型机的投资。
• 截至 2024 年 3 月 31 日，Vertical 的现金和现金等价物总额为 4900 万英镑，其中包括从 Stephen Fitzpatrick 获得的 1950 万英镑（2500 万美元）的投资，这笔钱将用于创建和开发同卵双胞胎 VX4 原型；测试和认证活动；以及支持公司发展的人员、系统和流程。
• Vertical 正在筹划一场资本市场活动，预计将于 2024 年下半年举办。

合并财务摘要

*未经审计

财务展望

• 今年第二季度产生的净现金流出将与原型飞机的测试和认证过程的支持有关——Vertical 的资本计划将在 2024 年继续顺利进行。在收到罗罗根据其和解协议提供的现金贡献后，Vertical 的现金流将延长至 2025 年下半年。
• 如前所述，为了支持 Vertical 持续的资本需求、资助其未来运营并保持持续经营，Vertical 打算在 2024 年进行进一步融资以筹集更多资本。
• 如之前宣布的，2023 年 11 月，Vertical 收到纽约证券交易所 (NYSE) 的通知，表明该公司不符合纽约证券交易所的持续上市标准，该标准要求其普通股在过去 30 个连续交易日的最低平均收盘价为 1.00 美元。根据纽约证券交易所的持续上市标准，如果 Vertical 确定，为了重新获得合规性，需要采取需要股东批准的行动来纠正股价不合规问题，例如通过反向股票分割，则可在下一次年度股东大会 (AGM) 上寻求批准。公司打算在 2024 年 9 月召开年度股东大会（有关年度股东大会的更多详细信息将在稍后公布）。如果公司届时仍不符合最低股价要求，它将在年度股东大会上要求股东批准反向股票分割以纠正不合规问题。
• 上述前瞻性陈述反映了公司截至 2024 年 5 月 24 日对截至 2024 年 6 月 30 日的三个月的预期，并存在很大的不确定性。结果基于公司认为截至目前合理的假设，但可能受到许多因素的重大影响，如下文“前瞻性陈述”中所述。

关于Vertical Aerospace

Vertical Aerospace 是一家致力于电动航空领域的全球航空航天和技术公司。

Vertical 正在创造一种更安全、更清洁、更安静的出行方式。Vertical 的 VX4 是一款载人四人、电动垂直起降 (eVTOL) 飞机，运行过程中排放为零。Vertical 与霍尼韦尔和莱昂纳多等领先航空航天公司合作，并开发自己的专有电池和螺旋桨技术，以开发世界上最先进、最安全的 eVTOL。

Vertical 已获得 1,500 份 VX4 预订单，价值 60 亿美元，客户遍布四大洲，包括维珍航空、美国航空、日本航空、巴西航空和布里斯托。Vertical 总部位于英国航空航天业中心布里斯托尔，由欧洲最大独立能源零售商 OVO 集团创始人斯蒂芬·菲茨帕特里克于 2016 年创立。

Vertical 经验丰富的领导团队来自顶级汽车和航空航天公司，例如罗罗、空客、希思罗机场、通用汽车和莱昂纳多。他们之前曾共同认证和支持过 30 多种不同的民用和军用飞机及推进系统。