达索航空：2024 年 5 月 16 日年度股东大会授权的股票回购计划说明

根据 2014 年 4 月 16 日第 596/2014 号欧洲法规和《金融市场管理局总则》第 241-1 条及以下条款的规定，本文件的目的是描述以下目标和方法：授权达索航空（“公司”）回购其自己的股份，该授权已于2024年5月16日的联合股东大会上决定。

圣克劳德，2024 年 7 月 23 日，

达索航空是欧洲和国际航空业的主要参与者，是世界上唯一一家设计、生产、制造和支持战斗机、政治独立工具以及军用飞机业务和工作工具的集团。和经济发展。

达索航空集团2023年调整后营业额为48亿欧元，调整后净利润为8.86亿欧元。

达索航空在受监管的巴黎泛欧证券交易所（A 类）上市，符合 SRD 资格。 ISIN 代码：FR0014004L86。

一、 股东大会授权——法律框架

该回购授权符合《商法典》第 L. 22-10-62 条及以下条款的规定，并于 2024 年 5 月 16 日获得联合股东大会批准（第十四项决议）。

董事会于2024年7月23日实施的这一新授权终止了此前股东大会于2023年5月16日决定的未使用部分回购股份的授权。

根据这项新授权回购的股份将被剥夺投票权，并且只要达索航空保留这些股份，就不会享有支付股息的权利。

二. 公司持有证券数量及股本

截至2024年7月23日，公司股本由78,951,812股组成。

截至目前，公司持有554,786股库存股，占其股本的0.70%。

三． 按公司持有证券目的划分的明细

公司持有的 554,786 股股份中，

- 198,535股被分配用于授予免费股票和建立流动性合同的双重目标（2014年11月28日董事会会议），

- 356,251股分配给取消目标（2024年7月23日董事会会议）。

四． 回购授权的目的

达索航空计划进行或已经进行自己的股份回购，以实现以下目标：

1. 注销股票以增加股本回报率和每股收益，
    
2. 根据法律规定的条件和程序，向公司和/或与其关联的公司的员工和经理转让或分配股份，特别是在行使股票期权或自由分配现有股份的情况下，或通过转让和/或出资作为现有股份进行的员工持股业务的一部分，
    
3. 通过投资服务提供商通过满足 AMF 在 2021 年 6 月 22 日第 2021-01 号决定中定义的可接受标准的股票流动性合同，确保达索航空股票的市场活动或流动性，将股票流动性合同建立为可接受的市场实践并根据金融市场管理局认可的道德宪章，
    
4. 保留股份供以后使用，以付款或交换的方式汇出，特别是在可能的外部增长业务的情况下，上限为股本的 5%，
    
5. 在行使可交换达索航空股份的债务证券所附权利时交付股份，
    
6. 实施法律或 AMF 认可的任何市场惯例。

五、 股份回购授权框架内可能收购的最大股本、最大证券数量

作为新的回购股份授权的一部分，经2024年5月16日合并股东大会批准的回购股本最高比例为公司股本总数的10%（上限为10股）。 % 适用于将根据公司资本交易进行调整的资本金额，即基于截至 2024 年 5 月 16 日总股数 78,951,812 股的 7,895,181 股。

达索航空保留完全使用此授权的权利。

根据商法典第 L. 22-10-62 条及以下条款的规定，公司承诺在任何时候不直接或间接持有超过 10% 的资本。

六． 最高申购价格和最高分配赎回资金金额

2024 年 5 月 16 日的联合股东大会将股票的最高购买价格确定为每股 220 欧元，不包括收购成本，董事会可根据其资本运营（特别是通过纳入储备金）进行调整自由分配股份和/或分割股份面值或合并股份。

以截至 2024 年 5 月 16 日可持有公司股本 10%的证券最高数量（即最高数量 7,895,181 股）为基础，本次回购的理论最高投资额为，以每股 220 欧元的最高授权购买价格为基础，增至 1,736,939,820 欧元（第十四项决议）。

七． 兑换条款

上述收购、出售或转让业务可以通过任何符合现行法律和法规的方式进行，包括在协商交易的框架内。

公司将无法以高于以下两个值中较高者的价格购买股票：因执行公司未参与的交易而产生的最后上市价格，或当前最高独立购买价格在进行购买的交易平台上。

八． 授权回购及注销股份的期限

- 本授权自2024年5月16日合并股东大会起授予，有效期18个月，自2024年7月23日董事会决定实施本次新的股份回购授权起生效。

将于2025年11月16日结束。

- 根据《商法典》第 L. 22-10-62 条第 4款，所收购的股份每 24 个月只能注销资本的 10%。

** ** ** **

本次回购授权实施过程中，上述信息如有重大变更，将按照《办法》总则第221-3条的规定尽快公告。金融市场管理局。