西安三角防务股份有限公司发布的关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的公告

西安三角防务股份有限公司（证券代码：300775，证券简称：三角防务）发布了关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的公告，以下是核心内容整理：

一、公告基本信息

公告编号：2025-030

债券代码：123114

债券简称：三角转债

公告日期：2025年4月11日

二、募集资金基本情况

核准文号：证监许可﹝2022﹞2966号

发行股票数量：5000.00万股

发行价格：33.66元/股

募集资金总额：168,300.00万元

扣除发行费用后的净额：165,165.57万元

验资报告：大华验字[2022]000978号

三、募集资金使用情况

截至2025年3月25日，募集资金投入情况如下：

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项目名称	投资总金额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）	已使用募集资金金额（万元）
航空精密模锻产业深化提升项目	32,541.27	29,891.46	23,412.76
航空发动机叶片精锻项目	52,646.02	48,868.56	4,347.52
航空数字化集成中心项目	53,680.58	37,405.55	2,454.09
补充流动资金	60,000.00	49,000.00	49,000.00
合计	198,867.87	165,165.57	79,214.37

募集资金余额：94,099.81万元（含投资收益及净利息收入）

四、变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度

（一）变更前情况

建设内容：由全资子公司上海三角航空科技有限责任公司负责实施，采用租赁场地方式，地点在上海市。拟新建机翼前缘组件装配生产线、后缘组件装配生产线、壁板组件装配线、活动翼面组件装配生产线和车间智能管控系统。

投资额度：投资总额由70,716.38万元调减至53,680.58万元，其中37,405.55万元为拟投入募集资金金额。

（二）变更原因

装配技术工艺难度高、已有厂家成功导入国产大飞机供应链、业务招标等因素，导致公司飞机机翼相关组件装配导入国产大飞机供应链面临较大不确定性，未来产业化风险较高。

公司认为原规划的飞机机翼相关组件装配市场壁垒高，供应链导入不确定性大，产业化条件尚不成熟。

（三）变更后情况

建设内容：

• 实施主体：上海三角航空科技有限公司
  
• 建设地址：上海市自由贸易试验区临港新片区浩宇路919号2幢
  
• 拟建设生产线：飞机中后机身（包括中后机身、后机身前段、后段壁板及地板组件等）装配生产线和车间智能管控系统，切入国产大飞机装配供应链
  
• 完工时间：预计2025年年底完工
  

投资额度：

• 投资总额：由53,680.58万元调整为10,031.91万元
  
• 募集资金投入金额：8,273.10万元
  
• 资金投入明细：
  
  • 建设投资：1,758.30万元（其中工程费用1,435.00万元，其他费用323.30万元）
    
  • 场地租赁费：2,386.47万元
    
  • 设备投资：4,128.33万元
    
  • 预备费用：193.15万元（无募集资金投入）
    
  • 铺底流动资金：1,565.65万元（无募集资金投入）
    

可行性分析：

• 设备供应商上海拓璞数控科技股份有限公司提供高度智能化数字化的装配生产线及相关综合服务方案，包括工艺技术和陪产培训。
  
• 公司与上海飞机制造有限公司开展技术合作，积累自身装配技术。
  
• 公司拟通过内部员工选拔、外部人才引进、与上飞公司合作培训等方式，组建专业人才队伍。
  

经济效益分析：建成后正常年可实现营业收入8,800.00万元（不含税），年利润总额2,028.69万元，项目投资财务内部收益率为20.35%（所得税后），财务净现值5,464.13万元（所得税后），投资回收期为7.08年（所得税后）。

五、变更对公司的影响

本次变更基于公司业务战略布局及实际发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合相关规定。

六、审议程序及相关意见

董事会意见：2025年4月11日，第三届董事会第二十三次会议审议通过了变更议案，认为本次变更合理，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要和长远战略，同意提交股东大会审议。

监事会意见：同日，第三届监事会第十八次会议审议通过了变更议案，认为本次变更合理，符合公司业务发展需要和长远战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次变更事项。

保荐机构意见：经核查，保荐机构认为公司本次变更事项已履行必要决策程序，符合相关规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况，无异议。

七、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议

第三届监事会第十八次会议决议

中航证券有限公司关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的核查意见

查看完整报告：

三角防务:关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的公告